新华社报道,中共中央政治局7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。习近平强调,要同国家发展布局相协调,贯彻新时代军事战略方针,贯彻我军现代化发展战略,拟制好我军建设“十四五”规划,形成科学的路线图、施工图。要坚持自主创新战略基点,加强基础研究和原始创新,加快突破关键核心技术,加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程,不断提高我军建设科技含量。

  东兴证券(13.7500.221.63%)指出,军工行业未来的确定性较强。预计十四五期间我国军费开支增速将维持在6%-9%,装备费的占比在41%的基础上还将提高,军队现代化的实际执行速度有望超预期。这就意味着装备板块长期复合增速实际可能10%-15%,其中景气度较高的导弹、飞机、电子元器件、复合材料等细分板块的增速或更高。也就是说,行业本身需求确定性比较高,具备长期稳健增长的趋势,其中的结构性机会也很多。

  此外,该机构认为,本轮军工行情的驱动因素与以往有了本质不同,龙头股更多的是没有资产重组预期的主机厂以及具备军工消费属性的耗材类公司,它们都能看到订单落地和可持续的业绩增长。市场从原来对军工板块的主题炒作变成了长期产业逻辑可看且具备稳健回报的产业趋势投资。从现在到2023年,将是军工成长和资产证券化齐头并进的时期。

  东兴证券称,在市场流动性充裕以及风险偏好提高的背景下,建议超配军工股。建议关注以下主线。1)飞机产业链:中航沈飞(63.930-1.62-2.47%)洪都航空(26.7000.321.21%)中航光电(43.550-0.74-1.67%)北摩高科(160.2000.170.11%)中航电测(13.670-0.01-0.07%);2)军工电子及军工材料领域:大立科技(28.5900.040.14%)鸿远电子(54.400-0.70-1.27%)紫光国微(126.8402.862.31%)光威复材(77.550-0.85-1.08%)钢研高纳(23.720-0.47-1.94%);3)导弹和无人机为代表的军工耗材板块:航天电器(45.7301.052.35%)航天彩虹(23.460-0.82-3.38%);4)空天信息产业链:康拓红外(13.990-0.37-2.58%)北斗星通(46.4900.561.22%)中国卫星(35.330-0.08-0.23%);5)资产重组板块:中航机电(10.250-0.05-0.49%)国睿科技(18.340-0.02-0.11%)杰赛科技(15.2600.000.00%)

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